證券時報網
闕福生
2025-10-27 09:22
中國證券報記者從北交所獲悉，近日，北京中關村資本基金管理有限公司成功發行北交所首單中長期科技創新公司債券。10月24日起該債券在北交所上市。
據悉，該債券由銀河證券擔任牽頭主承銷商和簿記管理人，國泰海通擔任聯席主承銷商，發行規模5億元，期限為5年，發行利率2.29%，創今年9月份以來全國同期限、同評級債券發行利率新低。
重點投向戰新產業
根據發行人中關村資本的公告，此次債券發行的認購倍數為1.46倍。債券承銷機構銀河證券認購1000萬元，國泰海通證券及其關聯方浦發銀行合計認購1.5億元。此外，華夏銀行、興銀理財、北京銀行、杭州銀行、恒豐銀行等多家金融機構參與認購。
中關村資本是中關村發展集團的全資子公司，是集團支持科技創新發展的資本平臺。中關村資本堅持投早、投小、投長期、投硬科技，提供覆蓋科技企業全生命周期、多層次、接續式“耐心資本”服務。其公告介紹，公司累計投資4000余個項目，其中上市企業161家，投資院士項目35個，投資支持國家戰略科技力量項目201個，投資企業中涵蓋專精特新企業797家、國家級專精特新“小巨人”企業338家、獨角獸企業96家以及隱形冠軍企業11家等。
2025年8月29日，中關村資本15億元科創債項目獲中國證監會注冊批復，系交易所市場自科創債新政發布以來首單獲批的股權投資機構科創債。本次發行是該項目的第一期發行，其中3.95億元募集資金專項用于科技創新領域基金新增出資或置換出資，重點投向集成電路、生命健康、人工智能、新能源、新材料等戰略性新興產業。1.05億元用于補充流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。
穩步推進債券品種創新
記者了解到，下一步，北交所將在中國證監會的領導下持續深化股債市場協同服務，豐富債券產品體系，推動更多科創債、綠色債等專項債典型案例落地，不斷提升服務實體經濟質效。
今年5月，北交所發布《關于進一步支持發行科技創新債券服務新質生產力的通知》，從拓寬發行主體和募集資金使用范圍、簡化信息披露安排、完善配套支持機制等方面明確9項具體支持舉措，加強對科技創新領域的融資支持力度。《通知》發布以來，北交所積極開展科創債系列專題培訓，加大走訪調研力度，精準對接企業需求，切實引導資金向科技創新領域集聚。
目前，北交所債券種類包括國債、地方政府債券及公司債券。截至2025年9月30日，北交所官網數據顯示，北交所服務國債年內累計發行金額達到約3.82萬億元，地方政府債券年內累計發行金額為2462.49億元，公司債券年內累計發行金額為27億元。
