AI領(lǐng)域下一個必爭之地。

8月14日上午，A股市場各主要指數(shù)再度發(fā)力，上證指數(shù)盤中突破3700點(diǎn)大關(guān)，再創(chuàng)階段新高。近期最典型大牛股當(dāng)屬工業(yè)富聯(lián)、新易盛、勝宏科技等AI題材個股，它們都是英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要參與者，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績、股價雙贏。

特斯拉人形機(jī)器人被寄予厚望

AI作為近年來最宏大的敘事，以英偉達(dá)為代表的AI硬件企業(yè)可謂是賺得盆滿缽滿。展望下一個時代，人形機(jī)器人作為必爭之地已經(jīng)受到了市場極大的關(guān)注和青睞，而特斯拉人形機(jī)器人擎天柱的一舉一動也令人關(guān)注，A股特斯拉人形機(jī)器人概念股能否像英偉達(dá)概念股一樣崛起，值得關(guān)注。

一個擎天柱機(jī)器人正彬彬有禮地為顧客盛裝爆米花，只見他精準(zhǔn)地倒了兩下，然后豎起大拇指，揮揮手遞給顧客。整個過程非常利落，沒有灑出來，也沒有笨手笨腳。這就是特斯拉旗下人形機(jī)器人擎天柱入駐洛杉磯主題餐廳的工作場景。此外，擎天柱還能精準(zhǔn)識別顧客的講話。當(dāng)顧客說爆米花沒有盛滿的時候，擎天柱又去盛了一點(diǎn)爆米花，并恰好倒?jié)M食品袋。

業(yè)內(nèi)人士表示，特斯拉的人形機(jī)器人首次在餐廳中亮相并參與服務(wù)，展示了其在服務(wù)場景中的潛力和創(chuàng)新性。

馬斯克對擎天柱可謂寄予厚望。他表示，如果特斯拉能夠在人形機(jī)器人和自動駕駛領(lǐng)域成功執(zhí)行其宏偉藍(lán)圖，公司的估值有望達(dá)到25萬億至30萬億美元，這一數(shù)字是其當(dāng)前市值的20~30倍。

這一瘋狂估值的基石，是馬斯克眼中“世界上最大的產(chǎn)品”——擎天柱機(jī)器人Optimus。他預(yù)測，全球?qū)Υ祟悪C(jī)器人的需求可能高達(dá)數(shù)百億臺，并大膽推測，若能大規(guī)模生產(chǎn)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的年收入便可能達(dá)到30萬億美元。這不僅將重塑全球勞動力市場，也讓特斯拉的汽車業(yè)務(wù)相形見絀。

擎天柱量產(chǎn)計(jì)劃也曝光。馬斯克在近期的財報會議上透露，預(yù)計(jì)今年底將推出擎天柱的第3版原型機(jī)，并計(jì)劃于2026年正式啟動量產(chǎn)。他進(jìn)一步表達(dá)了在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬臺擎天柱機(jī)器人的宏偉目標(biāo)。

方正證券研報顯示，全球人形機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)53億美元。人形機(jī)器人行業(yè)正站在“長坡厚雪”的賽道起點(diǎn)，全球及中國市場的增長潛力將持續(xù)釋放。隨著人工智能、精密制造等核心技術(shù)的不斷突破，以及工業(yè)、服務(wù)、家庭等多元場景需求的逐步激活，人形機(jī)器人的市場邊界有望持續(xù)拓寬，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長將呈現(xiàn)跨越性態(tài)勢。

據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)34億美元，同比大增57.41%，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步增至53億美元，2028年有望突破200億美元大關(guān)至206億美元，年復(fù)合增長率凸顯高景氣度。

特斯拉人形機(jī)器人概念股出爐

特斯拉擎天柱機(jī)器人作為目前為止全球最知名的人形機(jī)器人，未來發(fā)展值得期待。與之對應(yīng)的A股相關(guān)概念股，會否復(fù)制英偉達(dá)概念股的走勢呢？

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，同時擁有特斯拉概念和人形機(jī)器人概念的A股股票，且有兩家以上機(jī)構(gòu)評級的個股，合計(jì)有45只。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，拓普集團(tuán)位居第一位，合計(jì)有31家機(jī)構(gòu)評級。華安證券表示，公司在機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積淀，依托多年研發(fā)線控剎車系統(tǒng)（IBS）積累的機(jī)械、電機(jī)、電控及軟件能力，橫向拓展至機(jī)器人電驅(qū)執(zhí)行器業(yè)務(wù)。

三花智控有24家機(jī)構(gòu)評級。銀河證券認(rèn)為公司深度綁定特斯拉，是其人形機(jī)器人執(zhí)行器總成的主力供應(yīng)商。隨著特斯拉機(jī)器人逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入有望快速增長。當(dāng)前，AI與具身智能技術(shù)快速發(fā)展，通用人形機(jī)器人在非標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用場景中的推廣正處于臨界點(diǎn)，未來市場空間廣闊。

科達(dá)利有21家機(jī)構(gòu)評級，為特斯拉正式供應(yīng)商，為特斯拉供應(yīng)鋰電池結(jié)構(gòu)件。東興證券表示，隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，公司計(jì)劃3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬臺專用減速器產(chǎn)能，將以諧波減速器為切入點(diǎn)，未來逐步延伸至關(guān)節(jié)模組等領(lǐng)域，人形機(jī)器人業(yè)務(wù)有望成為公司第二成長曲線。

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校對：蘇煥文