證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-11-05 18:08
今日，A股低開高走，上證指數(shù)、深證成指等均微幅飄紅，北證50、上證50則微幅飄綠，市場成交小幅萎縮至1.89萬億元。
盤面上，電力設(shè)備、林業(yè)、海南自貿(mào)、裝修裝飾等板塊漲幅居前，醫(yī)療美容、游戲、地面兵裝、量子科技等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電力設(shè)備行業(yè)一枝獨秀，獲得逾324億元的主力資金凈流入，機(jī)械設(shè)備獲得逾68億元凈流入，基礎(chǔ)化工、電子均獲得超40億元凈流入，汽車、有色金屬、通信、公用事業(yè)也都獲得超30億元凈流入，紡織服飾、石油石化、環(huán)保則連續(xù)8日獲得凈流入。僅計算機(jī)、非銀金融、食品飲料三行業(yè)遭主力資金凈流出。
華龍證券認(rèn)為，市場短期震蕩不改穩(wěn)健預(yù)期，有利因素包括市場所處基本面呈現(xiàn)改善、中美經(jīng)貿(mào)傳遞積極因素、政策推動中長期資金積極入市明確等。繼續(xù)關(guān)注AI+、自主可控、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、國防軍工等相關(guān)領(lǐng)域；關(guān)注電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等政策穩(wěn)增長行業(yè)。
電力設(shè)備行業(yè)今日全線走強，電網(wǎng)設(shè)備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲逾5%，創(chuàng)10年多來新高，成交歷史首次突破千億元。燦能電力30%漲停，雙杰電氣、眾智科技、金冠電氣、中能電氣等20cm漲停，新能泰山、特變電工等逾20股也強勢漲停或漲超10%。
特高壓、智能電網(wǎng)、虛擬電廠、儲能等多個細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高，通潤裝備、三變科技、西典新能、芯能科技等批量漲停。
ETF漲幅前20位的基金均與電力設(shè)備相關(guān)，其中光伏ETF龍頭、電網(wǎng)設(shè)備ETF、科創(chuàng)新能源ETF位居漲幅榜前三位，漲幅均超過5%。
日前，微軟CEO薩提亞·納德拉和OpenAI CEO薩姆·奧特曼在接受采訪時均表示，當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的問題并非算力過剩，而是缺乏足夠的電力來支撐所有GPU運行。
國際能源署（IEA）估算，到2030年，數(shù)據(jù)中心用電量將翻倍。高盛也預(yù)計，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的用電量將比現(xiàn)在增加160%以上。
國內(nèi)方面，國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，國家電網(wǎng)完成固定資產(chǎn)投資超4200億元，同比增長8.1%。預(yù)計今年全年，國家電網(wǎng)投資規(guī)模將首次突破6500億元。
剛剛披露完的三季報顯示，電網(wǎng)設(shè)備板塊前三季度實現(xiàn)凈利潤382.13億元，同比增長16.03%。其中第三季度實現(xiàn)凈利潤144.14億元，同比增長20.1%。
中信證券表示，政策進(jìn)一步指引和夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數(shù)智化電網(wǎng)等環(huán)節(jié)的中長期機(jī)遇。同時，中短期來看，輸變電設(shè)備內(nèi)外需景氣共振，結(jié)構(gòu)性需求持續(xù)顯現(xiàn)，特高壓、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來景氣反轉(zhuǎn)。
