9月3日，招商均衡優(yōu)選混合發(fā)布公告稱將進(jìn)行比例配售。這只基金從9月2日開始發(fā)售，當(dāng)天就達(dá)到募集規(guī)模上限50億元。根據(jù)公告披露的內(nèi)容，基金管理人將對9月2日的有效認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”原則給予部分確認(rèn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年以來，截至9月3日，已經(jīng)完成募集的公募權(quán)益類基金當(dāng)中，發(fā)行規(guī)模最大的是華夏上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接，合并發(fā)行規(guī)模為48.92億元。

如果招商均衡優(yōu)選最終的首發(fā)規(guī)模定格在50億元，也將成為截至目前年內(nèi)首發(fā)募集規(guī)模最大的一只權(quán)益類基金。

近期，類似主動權(quán)益類基金發(fā)行案例還有許多，不過，大部分沒有劃定募集份額上限。

首日吸金超50億元上限

9月2日，招商基金旗下的招商均衡優(yōu)選混合正式開始認(rèn)購。這只基金計(jì)劃募集上限為50億元，當(dāng)天就有媒體消息傳出該基金一天售罄，甚至有說募集規(guī)模可能超過70億元。

不過，招商基金在9月2日晚些時(shí)候發(fā)布相關(guān)公告稱，如果基金募集過程中募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過50億元，基金可提前結(jié)束募集。9月3日，招商基金發(fā)布了該基金進(jìn)行比例配售的公告。

根據(jù)9月3日發(fā)布的公告，基金公司將對9月2日的有效認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，確認(rèn)比例結(jié)果將另行公告。

市場上又一次出現(xiàn)了上市一天就售罄的基金，且是主動權(quán)益類基金。這樣的情形在幾年前的白酒、新能源行情中較為多見，雖然不能與彼時(shí)出現(xiàn)過的基金首發(fā)募集超百億元相媲美，但放在現(xiàn)階段的市場來看，已經(jīng)很難得。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年以來，截至9月3日，已經(jīng)完成募集的公募權(quán)益類基金當(dāng)中，發(fā)行規(guī)模最大的是華夏上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接，合并發(fā)行規(guī)模為48.92億元。如果招商均衡優(yōu)選達(dá)到50億元首發(fā)規(guī)模，也將成為年內(nèi)首發(fā)募集規(guī)模最大的一只權(quán)益類基金。

有分析指出，主動管理型基金在最近幾年頗受爭議，特別是一些明星基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致投資人對這類型產(chǎn)品的認(rèn)可度逐年下降。隨著新的爆款基金出現(xiàn)，或也體現(xiàn)出投資人對當(dāng)下權(quán)益市場投資及參與基金投資的信心。

據(jù)悉，招商均衡優(yōu)選的擬任基金經(jīng)理為吳瀟。Wind數(shù)據(jù)顯示，他有超過8年的投資經(jīng)驗(yàn)，在管基金規(guī)模在今年二季度末為92.32億元。他管理的招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)A任職回報(bào)率達(dá)到53.48%，年化回報(bào)率達(dá)到30.52%；招商優(yōu)質(zhì)成長的任職回報(bào)率達(dá)到34.5%，年化回報(bào)率為26.58%。

從投資范圍來看，招商均衡優(yōu)選是一只可以進(jìn)行多資產(chǎn)類型配置的基金，業(yè)績比較基準(zhǔn)以“中證A500指數(shù)收益率×70%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)×20%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×10%”為準(zhǔn)。他管理的基金重倉股票以寧德時(shí)代、華能國際、中海油服、青島啤酒等為主。

公募產(chǎn)品發(fā)行再度升溫

一只主動權(quán)益類基金首發(fā)當(dāng)日就吸金超過50億元，特別是在近期A股行情背景下，公募基金的募集勢頭提升，似乎也在向投資人傳遞著積極信號。

在剛剛過去的8月，公募基金產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢。有分析指出，上證指數(shù)持續(xù)上行，為公募產(chǎn)品發(fā)行創(chuàng)造了良好市場氛圍。此外，公募基金展現(xiàn)出較強(qiáng)的賺錢效應(yīng)，亮眼的業(yè)績表現(xiàn)有效提振了投資者的參與熱情，帶動資金持續(xù)流入。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，9月首周，公募產(chǎn)品發(fā)行再度升溫。公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月1日到9月7日期間，全市場共計(jì)有42只新基開啟募集，較前一周環(huán)比大增44.83%。同時(shí)，認(rèn)購周期也明顯縮短，其間開啟募集的42只新基平均認(rèn)購天數(shù)為14.52天。

從新發(fā)基金類型來看，9月首周新發(fā)基金在策略上較為集中，并且呈現(xiàn)出股債雙熱勢頭。其中新發(fā)股票型基金26只，占新發(fā)基金總量的61.9%。債券型基金新發(fā)數(shù)量僅次于股票型基金，共有9只債券型基金開啟募集，占總量的21.43%，較前一周環(huán)比大增200%。

需注意的是，權(quán)益類基金持續(xù)受到追捧，新發(fā)數(shù)量逐漸增多。9月首周新發(fā)基金中，權(quán)益類基金共32只，包括26只股票型基金和6只偏股混合型基金，占總量的76.19%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，市場行情向好，A股表現(xiàn)積極，賺錢效應(yīng)顯著提振投資者熱情，帶動更多資金流入公募產(chǎn)品。

排排網(wǎng)集團(tuán)旗下融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜表示，隨著居民配置需求提升，居民更傾向?qū)⒇?cái)富配置于股市與公募基金，借基入市意愿增強(qiáng)。權(quán)益類基金的良好表現(xiàn)也在吸引機(jī)構(gòu)等長線資金入場，進(jìn)一步助推公募產(chǎn)品發(fā)行。此外，監(jiān)管部門出臺系列扶持政策，拓寬發(fā)行渠道，降低投資風(fēng)險(xiǎn)與成本，增強(qiáng)吸引力，更在有效促進(jìn)公募基金發(fā)展。