光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價。

據(jù)今日塑價9月9日報道，石化廠已經(jīng)連續(xù)兩周上調(diào)EVA價格，華東聯(lián)泓新科、揚(yáng)子石油化工、中科煉化領(lǐng)漲500元/噸，華東江蘇斯?fàn)柊?、寧夏寶豐、江蘇虹景跟漲200~300元/噸，古雷石化、浙江石化上調(diào)200~500元/噸。

另據(jù)生意社報道，9月8日揚(yáng)子石化2860TK掛牌11500元/噸，上調(diào)500元/噸，2825DV掛牌11500元/噸，上調(diào)500元/噸；浙江石化EVAV6110S掛牌11150元/噸，上調(diào)500元/噸，V6110M掛牌11200元/噸，上調(diào)450元/噸。

華鑫證券表示，此次EVA市場整體上漲的主要推動力是光伏需求的強(qiáng)勁增長，下游光伏行業(yè)搶出口政策下，膠膜廠集中采購補(bǔ)庫，疊加貿(mào)易端補(bǔ)空需求，EVA整體需求提升，石化廠強(qiáng)勢推漲；短期內(nèi)，國內(nèi)EVA供應(yīng)端偏強(qiáng)撐市，庫存無憂強(qiáng)勢挺價，現(xiàn)貨貨源供應(yīng)偏緊。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全線反彈

在反內(nèi)卷的大背景下，近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全線反彈。

根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，上周致密料均價為48元/千克，環(huán)比上漲4.3%；顆粒硅均價為47元/千克，環(huán)比上漲2.2%。182~183.75mm N型電池片均價為0.3元/瓦（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），環(huán)比上漲1.7%；182*182~210mm TOPCon雙玻組件價格0.69元/瓦，環(huán)比上漲0.7%；3.2mm鍍膜光伏玻璃價格為20元/平方米，較上周上漲8.1%；2.0mm鍍膜光伏玻璃價格為13元/平方米，較上周上漲18.2%。

近期新能源板塊行情整體爆發(fā)，除市場層面“資金高低切訴求+牛市消滅低位板塊/標(biāo)的”的因素外，國金證券認(rèn)為，各子板塊自身的基本面趨勢、估值水平、潛在催化等因素同樣扮演重要角色，且仍然支撐強(qiáng)勢股價表現(xiàn)的延續(xù)。

潛力股出爐

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場EVA概念股有聯(lián)泓新科、東方盛虹、福斯特、海優(yōu)新材、天洋新材等。其中，聯(lián)泓新科EVA業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)坐高端陣營，全部鎖定高VA含量產(chǎn)品，主要用在光伏膠膜、電纜、鞋材等熱門賽道；東方盛虹2025上半年新增EVA產(chǎn)能40萬噸，總產(chǎn)能達(dá)90萬噸/年。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，福斯特有23家機(jī)構(gòu)評級，位居首位。長城證券表示公司作為光伏膠膜的行業(yè)龍頭，產(chǎn)銷份額穩(wěn)定，產(chǎn)品種類齊全適配后續(xù)各種技術(shù)迭代，加快海外產(chǎn)能布局滿足客戶出貨需求，看好行業(yè)周期反轉(zhuǎn)后的利潤彈性。部分公司的成長性也有望反轉(zhuǎn)。比如聯(lián)泓新科去年凈利同比下降超47%，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測未來三年凈利增速均超20%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)也展現(xiàn)出對后市的信心。TCL中環(huán)在近期的調(diào)研中指出，雖然總體的情況還是需要一定的時間和過程去消化，各環(huán)節(jié)還有一個平衡的過程，但公司認(rèn)為整體大趨勢不會變，各環(huán)節(jié)經(jīng)過一段時間的配合和傳導(dǎo)，價格將逐步恢復(fù)健康。

隆基綠能表示，公司希望能夠在今年第四季度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)毛利和費(fèi)用持平。公司將通過提升產(chǎn)品毛利和降低費(fèi)用推動經(jīng)營情況改善。目前費(fèi)用雖已進(jìn)入到平穩(wěn)階段，但是公司會努力降低，預(yù)計降幅有限。另外隨著BC產(chǎn)能的持續(xù)增加，每個季度BC產(chǎn)品的銷售占比會顯著提升，推動公司平均毛利率水平改善。

不過，從今年半年報數(shù)據(jù)來看，光伏板塊業(yè)績整體承壓明顯。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，通威股份、TCL中環(huán)、天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基綠能等公司上半年均虧超25億元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格反彈的延續(xù)，以及反內(nèi)卷的進(jìn)一步深入，部分公司業(yè)績反轉(zhuǎn)值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，弘元綠能、鈞達(dá)股份、愛旭股份等上半年虧損的個股，今年全年機(jī)構(gòu)一致預(yù)測凈利潤為正，鈞達(dá)股份、愛旭股份、金晶科技等機(jī)構(gòu)一致預(yù)測全年凈利潤均超億元。

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校對：祝甜婷