軍工股，持續(xù)爆發(fā)！

8月6日，A股三大指數(shù)震蕩攀升，軍工概念股再度爆發(fā)。截至收盤時，航母指數(shù)漲幅接近4%，軍工信息化指數(shù)漲幅超過3%。北方長龍、長城軍工、航天科技、國機精工等超20只個股漲停或漲超10%。

另外，軍工“巨頭”中國船舶、中國重工午后雙雙漲停。從消息面來看，中國船舶吸收合并中國重工有新進展。

有券商指出，今年以來，軍工企業(yè)訂單任務非常飽滿，都在加速生產(chǎn)交付。下半年，軍工行業(yè)高景氣將持續(xù)。持續(xù)看好“9·3”閱兵和新質(zhì)戰(zhàn)斗力的主線行情。

軍工股大漲

自本周一以來，軍工股概念股持續(xù)爆發(fā)。周三，軍工板塊再度大漲。開盤僅3分鐘，國機精工就被大筆資金拉升至漲停板；長城軍工、佳緣科技開盤后也直線拉升，雙雙在6分鐘內(nèi)封死漲停板。隨后，成飛集成、東方精工、航天科技等紛紛漲停。

中國船舶、中國重工的股價也大幅拉升。截至下午收盤，中國船舶、中國重工漲停。其中，中國船舶成交額超過84億元，中國重工成交額超過48億元。

8月4日晚間，中國船舶發(fā)布公告稱，公司擬開展吸收合并重大資產(chǎn)重組項目的異議股東收購請求權有關事宜，為確保異議股東收購請求權的實施順利進行，公司股票將自8月13日（異議股東收購請求權申報首日）開市起連續(xù)停牌，并將于刊登異議股東收購請求權申報結果公告當日復牌。

中國船舶稱，8月4日，公司股票收盤價為34.04元/股，異議股東收購請求權行權價格為30.02元/股，成功申報收購請求權的異議股東將以30.02元/股的行權價格獲得現(xiàn)金對價。異議股東收購請求權實施股權登記日為8月12日。申報方式為通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上申報。

中國重工也在同日晚間公告稱，公司將通過網(wǎng)下申報的方式實施異議股東所持異議股份的現(xiàn)金選擇權。8月4日，公司股票收盤價為4.68元/股。異議股東現(xiàn)金選擇權行權價格為4.03元/股，成功申報現(xiàn)金選擇權的異議股東將以4.03元/股的行權價格獲得現(xiàn)金對價。異議股東現(xiàn)金選擇權實施股權登記日為8月12日。公司股票將自8月13日（異議股東現(xiàn)金選擇權申報日）開市起連續(xù)停牌，直至終止上市，不再復牌。8月12日為公司A股股票最后一個交易日。

值得關注的是，8月5日晚間，中國船舶還迎來了另外一則“利好”消息。據(jù)報道，中國船舶旗下上海外高橋造船有限公司建造的第二艘國產(chǎn)大型郵輪“愛達·花城號”首臺主發(fā)電機正式發(fā)電，為全船相關設備提供動力，這也標志著這艘郵輪的建造進入設備調(diào)試與系統(tǒng)功能驗證階段。主發(fā)電機動車標志著郵輪建造全面進入設備調(diào)試與系統(tǒng)功能驗證階段，建造速度也將大幅提升。按計劃，第二艘國產(chǎn)大型郵輪將在2026年交付。截至目前，“愛達·花城號”項目總體進度超80%。

機構：軍工基本面進入上行大周期

對于整個軍工板塊的行情而言，最大的刺激消息來自上周末。

據(jù)央視軍事8月3日報道，目前，福建艦入列進入最后的攻堅時刻。另外，在央視軍事播出的節(jié)目中，陸軍首次披露無人化作戰(zhàn)模式。此外，無偵-10起飛畫面首次曝光，空軍無人機訓轉(zhuǎn)戰(zhàn)細節(jié)也罕見披露。

上述消息引發(fā)外界廣泛關注，同時也直接引爆了軍工概念股的行情。周一（8月4日），國防軍工板塊大漲超3%，北方長龍、愛樂達、長城軍工、國機精工、航天電子等10多只軍工概念股漲停或漲超10%；周二（8月5日），軍工概念股繼續(xù)活躍，北方長龍漲超14%，長城軍工、國機精工、航天科技漲停。

另外，“9·3”閱兵也是此輪軍工行情的催化劑。國金證券指出，與2015年和2019年閱兵相比，本次閱兵在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備基礎上，更強調(diào)新方向，包括無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量，屆時相關活動有望引發(fā)廣泛關注，催化軍工行情。另外，今年以來軍工企業(yè)訂單任務非常飽滿，都在加速生產(chǎn)交付，下半年行業(yè)高景氣持續(xù)。

此外，“十五五”規(guī)劃開啟，新質(zhì)戰(zhàn)斗力是十五五期間重要增量方向。當前軍工集團已經(jīng)開展“十五五”規(guī)劃編制工作，隨著后續(xù)“十五五”規(guī)劃出臺，軍工行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展期。國金證券表示，持續(xù)看好軍工板塊投資機會，建議關注閱兵、軍貿(mào)、新質(zhì)戰(zhàn)斗力相關標的。

申萬宏源表示，“十五五”規(guī)劃預期打開軍工空間上限，疊加軍貿(mào)預期催化，預期行情持續(xù)上行，尤其是一些底部且基本面發(fā)生變化的標的具有較強上漲動力，建議持續(xù)加大軍工關注度。

中航證券表示，軍工行業(yè)在2024年經(jīng)歷十年“最差”中報后，未來基本面和情緒面修復可期，當前行業(yè)整體已看不到更多的利空或者潛在利空。從節(jié)奏上看，考慮到“十四五”已經(jīng)進入攻堅階段，“補課”需求時不我待，短期內(nèi)行業(yè)整體景氣度有望保持上行，軍工行業(yè)的上中下游基本面修復有望同步發(fā)力，業(yè)績整體同步實現(xiàn)回暖，下半年整體將好于上半年，業(yè)績有望逐季度環(huán)比提升。

排版：王璐璐

校對：許欣