百億級私募二季度積極調倉 逢高減持部分周期股
      來源:中國證券報作者:?劉偉杰2024-08-30 07:12

      近日,隨著上市公司半年報的陸續披露,百億級私募二季度持倉情況浮出水面。鄧曉峰、馮柳、董承非、夏俊杰、林利軍、楊東、裘國根和林森等知名私募基金經理積極調倉換股,引發了市場的關注。

      鄧曉峰高位減持周期股

      近日,紫金礦業發布2024年半年報,公司實現營業總收入1504.17億元,同比增長0.06%;歸母凈利潤150.84億元,同比增長46.42%。業內人士稱,得益于上半年黃金和銅價的走高,這家有色巨頭的主營產品量價齊升,使得其凈利潤大幅上升。

      上半年紫金礦業累計上漲逾40%,高毅資產鄧曉峰趁著股價處在高位進行大手筆減持。具體來看,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃二季度分別減持約7140萬股和5050萬股。截至二季度末,這兩只產品的持股數量和市值分別約為5億股和86億元。今年一季度,鄧曉峰已對紫金礦業減倉,但一季度末其管理的產品對于紫金礦業的持股市值仍超百億元。

      除了減倉紫金礦業之外,鄧曉峰二季度還大手筆減持圓通速遞、中國鋁業和華峰化學。具體來看,高毅曉峰2號致信基金減持圓通速遞1477.86萬股,期末持倉降至3030萬股。鄧曉峰已持有這家快遞企業股份多個季度按兵不動,而該公司上半年股價累計上漲逾30%。

      此外,高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃二季度均減持中國鋁業1400萬股,合計減持達2800萬股;同時,這兩只產品卻均選擇小幅增持云鋁股份,合計加倉超400萬股。

      另外,氨綸纖維龍頭企業華峰化學二季度遭鄧曉峰大幅減持近700萬股,他管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別減持約232萬股和455萬股。

      業內人士稱,今年上半年周期股強勢演繹,鄧曉峰持有的有色和基礎化工等龍頭個股均漲幅不菲,他選擇階段性減持也在情理之中。

      在二季度的增持動作上,外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別新進京東方A約3.30億股、TCL科技1.66億股。

      馮柳大面積加倉愛股

      不同于鄧曉峰選擇高位減持周期股,高毅資產另一位知名基金經理馮柳選擇加倉其“愛股”海康威視、安琪酵母、生益科技,并新進布局晨光生物、海螺水泥和桐昆股份。

      具體來看,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金加倉海康威視100萬股,期末持倉數量和市值分別為4.12億股和127.35億元;而在今年一季度和去年四季度,馮柳共減持海康威視2400萬股。

      近年來海康威視股價不斷下行,距離2021年7月的歷史高位已經腰斬。盡管上半年海康威視的股價表現不盡如人意,但該公司的半年報業績表現亮眼,這家安防龍頭企業上半年實現營收412.10億元,同比增長9.68%;實現扣非凈利潤52.43億元,同比增長4.11%。該公司在企業場景數字化轉型業務、境外收入和創新業務三大方面取得積極進展。

      另外,馮柳二季度大手筆加倉安琪酵母2650萬股,環比增幅超300%,一舉成為該公司第二大流通股東。他管理的高毅鄰山1號遠望基金二季度末持有安琪酵母達3500萬股,期末持倉市值近10億元。同時,印制電路板公司生益科技二季度獲馮柳增持1500萬股,期末持股數量和持倉市值分別為5000萬股和10.53億元。

      此外,高毅鄰山1號遠望基金二季度還分別新進買入晨光生物750萬股、海螺水泥1750萬股和桐昆股份2350萬股。與此同時,馮柳選擇減持寶豐能源1000萬股;他還同時減持順鑫農業2000萬股。

      多家機構調倉動作頻頻

      除了鄧曉峰、馮柳之外,董承非、夏俊杰、林利軍、楊東、裘國根等知名私募基金經理也積極調倉換股。

      具體來看,董承非管理睿郡有孚1號私募基金新進買入半導體公司芯朋微152.73萬股,而該產品選擇小幅減持元力股份;同時,睿郡睿享私募基金則新進北交所公司連城數控211.16萬股,該公司系光伏與半導體設備制造商。睿郡資產表示,當前主要關注的方向是那些可以實現防御性增長的行業和公司,在過去一兩年中,越來越多的資金偏好防御性資產,特別是那些可以提供高股息的投資標的,未來仍有業績增長空間。此外,防御性資產可以重點從資源性和公用事業行業中挖掘。

      仁橋資產夏俊杰也動作頻頻,他管理的仁橋澤源股票私募基金除了在二季度新進買入IT服務公司久遠銀海超450萬股之外,也新進布局三未信安34.61萬股,同時小幅加倉北京人力和中糧科工,但卻減持華域汽車約200萬股。

      此外,正心谷資本創始人林利軍重倉新進云天化,后者是磷肥及磷化工行業巨頭。他管理的正心成長私募基金新進該公司2245.55萬股,位居第三大流通股東。同時,正心谷(檀真)價值中國優選私募基金則新進云意電氣約270萬股。

      從以往的操作風格來看,林利軍較為青睞醫藥賽道。業內人士稱,由于近年來醫藥行業走勢不盡如人意,正心谷資本似乎更傾向于多元化布局,并逐步降低在醫藥行業的配置比重。

      楊東創立的寧泉資產,在今年二季度末也新進多家公司前十大流通股東名單。近日,LED照明企業木林森發布的半年報顯示,寧泉致遠59號私募基金新進該股前十大流通股東名單,持有905.19萬股,期末持有市值為7300萬元。同時,寧泉致遠39號私募基金二季度新進醫療器械高科技公司凱利泰246.13萬股。

      此外,裘國根掌舵的百億級私募重陽投資對多只個股持倉“按兵不動”。二季度,重陽戰略聚智、重陽戰略英智兩只基金持有物聯網模組企業移遠通信755.7萬股。同時,重陽戰略匯智、重陽戰略英智合計持有維生素龍頭新和成7032.08萬股,期末持股市值達到13.5億元。

      責任編輯: 李志強
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